Riconciliazioni e report
ZeroGap: Movimenti bancari abbinati ogni giorno, report pronti senza copia e incolla.
Movimenti bancari abbinati ogni giorno e report pronti senza copia e incolla.
- Si misura con
- Movimenti abbinati senza intervento
- Giorni per chiudere il mese
- Ore spese sui report
Sono gli indicatori su cui si calcola la parte variabile del canone.
- Si collega a
- Home banking, gestionale, CRM, fogli di calcolo
Cosa fa
- Importa ogni giorno i movimenti bancari.
- Li abbina alle partite aperte e propone la registrazione.
- Prepara i report periodici dai dati di gestionale e CRM.
- Evidenzia gli scostamenti principali da rileggere.
Come cambia il processo con ZeroGap
Esempio tipico, descritto per come funziona di solito. Non è il caso di un cliente.
Riconciliazioni e controlli documentali
Oggi5 passaggi a mano
- Si scaricano estratti conto e movimenti dalla banca.
- Si confrontano con le partite aperte in un foglio di calcolo.
- I movimenti senza riferimento si cercano a mano tra email e documenti.
- Si registrano gli abbinamenti.
- A fine mese si ripete tutto per il controllo.
Con l'automazione4 su 5 automatici
- Automatico: I movimenti vengono importati ogni giorno.
- Automatico: Ogni movimento viene abbinato alla partita più probabile.
- Automatico: Gli abbinamenti certi vengono proposti per la registrazione.
- Persona: Una persona decide solo i casi incerti.
- Automatico: Il riepilogo di fine mese è già pronto.
- Cosa resta alle persone
- Le verifiche sui casi anomali e la chiusura del mese.
- Sistemi coinvolti
- Home banking, gestionale, fogli di calcolo
Report interni dai dati aziendali
Oggi5 passaggi a mano
- Ogni settimana qualcuno esporta i dati da gestionale e CRM.
- Li incolla in un foglio di calcolo e li sistema.
- Aggiorna grafici e tabelle.
- Scrive un commento sui numeri.
- Manda il file per email a chi deve leggerlo.
Con l'automazione4 su 5 automatici
- Automatico: I dati vengono letti direttamente da gestionale e CRM.
- Automatico: Tabelle e confronti con il periodo precedente si aggiornano da soli.
- Automatico: Una prima nota evidenzia gli scostamenti principali.
- Persona: Il responsabile la rilegge e aggiunge il suo commento.
- Automatico: Il report arriva a chi serve, sempre lo stesso giorno.
- Cosa resta alle persone
- L'analisi dei numeri e le decisioni.
- Sistemi coinvolti
- Gestionale, CRM
Pensato per
- Logistica e trasporti
Spedizioni, richieste dei clienti, fatture dei vettori e incassi per chi muove merce.
- Servizi professionali
Richieste, offerte, incassi e know-how per società di servizi e studi.
- Direzione generale
Per chi guida l'azienda e vuole crescere senza appesantire l'ufficio.
- Amministrazione e finanza
Per CFO e responsabili amministrativi che vogliono chiudere il mese senza affanno.
Cosa include ogni prodotto
Un prodotto è un processo automatizzato con tutto quello che serve perché funzioni ogni giorno. Si parte da un agente già sviluppato, quindi i tempi sono più brevi di un progetto su misura.
- L'agente, già pronto per il processo
- Un agente già sviluppato per quel processo, con i collegamenti ai gestionali e alle caselle email più diffusi. Lo configuriamo sulle tue regole: codici, listini, eccezioni.
- La gestione, ogni giorno
- Controllo quotidiano, interventi entro tempi concordati nel contratto, aggiornamenti quando cambiano formati o sistemi e un resoconto mensile sugli indicatori. Ogni agente si può fermare in qualsiasi momento.
- La formazione delle persone
- Chi lavora con l'agente impara a gestire le eccezioni, a leggere i controlli e a capire quando fermarlo. La formazione copre anche l'alfabetizzazione sull'AI che l'AI Act chiede alle aziende che la usano.
- Un canone legato ai risultati
- Il canone mensile ha una parte fissa, che copre gestione e manutenzione, e una parte variabile legata agli indicatori concordati con te: per esempio i documenti gestiti senza intervento o il tempo di risposta ai clienti. Se l'agente non produce risultati, la parte variabile non si paga.
L'assessment e l'attivazione del prodotto hanno un prezzo fisso, comunicato prima di iniziare.
Articoli su questo processo
, Processi
Riconciliazione bancaria automatica: come funziona con l'AI
Come l'AI abbina i movimenti bancari alle partite aperte: causali ambigue, incassi cumulativi, casi che restano a una persona e cosa preparare per partire.
5 minuti di lettura
Da quale prodotto partire lo decide l'assessment.
In due o tre settimane misuriamo i tuoi processi e ti diciamo quale prodotto rende di più e con quali indicatori.